| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 258.00 | 487.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 32 861.00 | 8 183.00 | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 491.00 | 37 120.00 | 9 372.00 | 46 491.00 |
BT Marchandises | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 877.00 | 1 585.00 | 155 292.00 | 156 877.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 347.00 | 1 585.00 | 247 761.00 | 249 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 838.00 | 38 705.00 | 257 133.00 | 295 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 127 260.00 | 115 827.00 | | 127 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540.00 | 11 434.00 | | -4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 169 109.00 | 173 649.00 | | 169 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 50 571.00 | | 55 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 184.00 | 25 506.00 | | 29 184.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 024.00 | 82 466.00 | | 88 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 133.00 | 256 114.00 | | 257 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 613.00 | 79 055.00 | | 84 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 411.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 773.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 773.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 1 376.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 265.00 | 564 884.00 | | 448 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 804.00 | 553 451.00 | | 452 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540.00 | 11 434.00 | | -4 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 152.00 | 4 968.00 | | 32 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 140.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 4 828.00 | | 28 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 971.00 | 84 560.00 | 3 411.00 | 87 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 547.00 | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 7 763.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 22 422.00 | 21 934.00 | | 22 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 325.00 | 11 020.00 | | 9 325.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | 1 527.00 | | 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 952.00 | 46 831.00 | | 32 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 572.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 3 119.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 700.00 | 110 215.00 | | 84 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 338.00 | 86 293.00 | | 63 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 386.00 | 89 075.00 | | 74 386.00 |