| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 751.00 | 34 233.00 | 2 518.00 | 36 751.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 42 497.00 | 30 607.00 | 11 890.00 | 42 497.00 |
AP Constructions | 482 225.00 | 409 211.00 | 73 015.00 | 482 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 808.00 | 2 224 166.00 | 110 642.00 | 2 334 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 635.00 | 182 200.00 | 138 434.00 | 320 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 236.00 | 2 880 417.00 | 520 818.00 | 3 401 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 583.00 | | 742 583.00 | 742 583.00 |
BN En cours de production de biens | 523 152.00 | | 523 152.00 | 523 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 803.00 | | 418 803.00 | 418 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 381.00 | 3 210.00 | 1 287 171.00 | 1 290 381.00 |
BZ Autres créances | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 755 792.00 | | 755 792.00 | 755 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 846.00 | 3 210.00 | 5 130 636.00 | 5 133 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 082.00 | 2 883 628.00 | 5 651 454.00 | 8 535 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 4 535 717.00 | 4 492 109.00 | | 4 535 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 232.00 | 43 608.00 | | 122 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 349.00 | 4 694 117.00 | | 4 816 349.00 |
DP Provisions pour risques | 8 706.00 | 6 500.00 | | 8 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 706.00 | 6 500.00 | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497.00 | 91 574.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | 474 154.00 | | 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 626.00 | 360 580.00 | | 340 626.00 |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 39 711.00 | | 35 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 399.00 | 966 019.00 | | 826 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 454.00 | 5 666 636.00 | | 5 651 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 399.00 | 966 019.00 | | 826 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 501.00 | 153 648.00 | 397 149.00 | 243 501.00 |
FD Production vendue biens | 4 191 902.00 | 1 169 314.00 | 5 361 216.00 | 4 191 902.00 |
FG Production vendue services | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 806.00 | 1 322 962.00 | 5 895 768.00 | 4 572 806.00 |
FM Production stockée | | | 137 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 584.00 | 13 489.00 | | 17 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 630.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 630.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -630.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 979.00 | 5 487 312.00 | | 6 134 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 747.00 | 5 443 704.00 | | 6 012 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 232.00 | 43 608.00 | | 122 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 395.00 | | 96 580.00 | 3 339 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 739.00 | 3 401 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 739.00 | 3 180 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 665.00 | | 3 025.00 | 216 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 349.00 | | 93 555.00 | 3 121 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 180.00 | 110 977.00 | 34 739.00 | 2 804 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 748.00 | 1 485.00 | | 32 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 432.00 | 109 492.00 | 34 739.00 | 2 771 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 8 706.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | 7 559.00 | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | 7 559.00 | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | 8 706.00 | 14 059.00 | 17 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 706.00 | 14 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 538.00 | | | 1 286 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 897.00 | 1 394 897.00 | | 1 394 897.00 |
VW T.V.A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 399.00 | 826 399.00 | | 826 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 038.00 | 29 810.00 | | 33 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 094.00 | 20 893.00 | | 28 094.00 |
ST Autres comptes | 756 796.00 | 723 570.00 | | 756 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 859.00 | 160 976.00 | | 160 859.00 |
YT Sous‐traitance | 18 916.00 | 31 149.00 | | 18 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 236.00 | 12 322.00 | | 37 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 248.00 | 11 815.00 | | 7 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 495.00 | 28 632.00 | | 30 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 533.00 | 58 442.00 | | 63 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 756.00 | 835 154.00 | | 935 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 977.00 | 715 294.00 | | 843 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 149.00 | 960 724.00 | | 1 009 149.00 |