| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 882.00 | 82 626.00 | 144 256.00 | 226 882.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 44 092.00 | 39 707.00 | 4 385.00 | 44 092.00 |
AP Constructions | 672 007.00 | 502 649.00 | 169 358.00 | 672 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611 784.00 | 2 391 440.00 | 1 220 344.00 | 3 611 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 873.00 | 232 941.00 | 84 933.00 | 317 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 881.00 | 3 249 362.00 | 1 807 519.00 | 5 056 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006 412.00 | | 2 006 412.00 | 2 006 412.00 |
BN En cours de production de biens | 684 298.00 | | 684 298.00 | 684 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 914.00 | | 515 914.00 | 515 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 435.00 | 9 512.00 | 2 437 923.00 | 2 447 435.00 |
BZ Autres créances | 309 561.00 | | 309 561.00 | 309 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 416 834.00 | | 416 834.00 | 416 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 459.00 | 9 512.00 | 7 375 947.00 | 7 385 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 340.00 | 3 258 874.00 | 9 183 466.00 | 12 442 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 340 319.00 | 5 169 003.00 | | 5 340 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 514.00 | 228 459.00 | | 563 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 233.00 | 5 555 862.00 | | 6 062 233.00 |
DP Provisions pour risques | 12 840.00 | 24 000.00 | | 12 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 840.00 | 24 000.00 | | 12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 147.00 | 416 725.00 | | 1 325 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 471.00 | 301 544.00 | | 459 471.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 23 664.00 | | 16 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 880.00 | 260 447.00 | | 506 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 394.00 | 1 002 746.00 | | 3 108 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 466.00 | 6 582 608.00 | | 9 183 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 499.00 | 1 002 746.00 | | 2 547 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 153.00 | 93 133.00 | 687 286.00 | 594 153.00 |
FD Production vendue biens | 8 668 563.00 | 1 709 077.00 | 10 377 640.00 | 8 668 563.00 |
FG Production vendue services | 185 749.00 | 31 053.00 | 216 802.00 | 185 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 464.00 | 1 833 263.00 | 11 281 727.00 | 9 448 464.00 |
FM Production stockée | | | 481 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 336 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 127.00 | 6 707.00 | | 11 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 6 647.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 9 397.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 345.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 345.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | 9 052.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 362.00 | 80 517.00 | | 203 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 259.00 | 7 113 807.00 | | 11 841 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277 745.00 | 6 885 348.00 | | 11 277 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 514.00 | 228 459.00 | | 563 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 507.00 | | 1 281 141.00 | 3 785 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 5 056 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | 409 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 4 645 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 799.00 | | 21 858.00 | 391 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 403.00 | | 1 259 283.00 | 3 392 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 788.00 | 127 340.00 | 9 766.00 | 3 131 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 459.00 | 21 004.00 | 3 837.00 | 65 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 330.00 | 106 336.00 | 5 930.00 | 3 066 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 11 160.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 365.00 | | 3 853.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 365.00 | | 3 853.00 | 13 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 365.00 | | 15 013.00 | 37 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 147.00 | 1 325 147.00 | | 1 325 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 660.00 | | | 2 437 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 239 105.00 | 560 895.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 305.00 | 2 762 000.00 | 1 305.00 | 2 763 305.00 |
VW T.V.A. | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 394.00 | 2 547 499.00 | 560 895.00 | 3 108 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 425.00 | 31 786.00 | | 37 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 855.00 | 37 387.00 | | 40 855.00 |
ST Autres comptes | 1 096 506.00 | 798 207.00 | | 1 096 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 829.00 | 166 669.00 | | 200 829.00 |
YT Sous‐traitance | 36 608.00 | 40 181.00 | | 36 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 540.00 | 56 819.00 | | 108 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 353.00 | 13 299.00 | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 697.00 | 36 674.00 | | 35 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 122.00 | 68 460.00 | | 73 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 914.00 | 1 276 717.00 | | 1 835 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 716.00 | 1 063 019.00 | | 1 863 716.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 692.00 | 1 112 562.00 | | 1 484 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |