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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 868.00 | 37 832.00 | 44 036.00 | 81 868.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 44 092.00 | 33 970.00 | 10 122.00 | 44 092.00 |
AP Constructions | 516 646.00 | 436 537.00 | 80 109.00 | 516 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 905.00 | 2 267 293.00 | 111 612.00 | 2 378 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 484.00 | 159 356.00 | 130 129.00 | 289 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 238.00 | 2 934 988.00 | 564 251.00 | 3 499 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 856.00 | | 883 856.00 | 883 856.00 |
BN En cours de production de biens | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 372.00 | 8 107.00 | 1 253 265.00 | 1 261 372.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 993.00 | | 1 102 993.00 | 1 102 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 848.00 | 8 107.00 | 5 413 741.00 | 5 421 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 087.00 | 2 943 095.00 | 5 977 992.00 | 8 921 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 4 792 739.00 | 4 642 919.00 | | 4 792 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 154.00 | 280 320.00 | | 279 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 293.00 | 5 081 639.00 | | 5 230 293.00 |
DP Provisions pour risques | 38 745.00 | 28 825.00 | | 38 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 825.00 | 28 825.00 | | 93 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 11 214.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 532.00 | 324 703.00 | | 272 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 545.00 | 422 057.00 | | 338 545.00 |
EA Autres dettes | 21 122.00 | 25 178.00 | | 21 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 41 656.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 874.00 | 824 807.00 | | 653 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 992.00 | 5 935 272.00 | | 5 977 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 874.00 | 824 807.00 | | 653 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 379.00 | 205 851.00 | 528 230.00 | 322 379.00 |
FD Production vendue biens | 5 199 363.00 | 936 117.00 | 6 135 480.00 | 5 199 363.00 |
FG Production vendue services | 96 475.00 | 30 218.00 | 126 693.00 | 96 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 216.00 | 1 172 186.00 | 6 790 402.00 | 5 618 216.00 |
FM Production stockée | | | -200 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | 11 991.00 | | 4 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 1 882.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 16 076.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 17 959.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 420.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 496.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 17 462.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 048.00 | 69 286.00 | | 79 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 402.00 | 6 528 101.00 | | 6 627 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 248.00 | 6 247 780.00 | | 6 348 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 154.00 | 280 320.00 | | 279 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 729.00 | | 156 675.00 | 3 351 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 3 499 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 3 229 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 613.00 | | 48 194.00 | 220 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 812.00 | | 108 481.00 | 3 129 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 036.00 | 84 117.00 | 9 166.00 | 2 860 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 458.00 | 2 374.00 | | 35 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 578.00 | 81 743.00 | 9 166.00 | 2 824 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 825.00 | 65 000.00 | | 28 825.00 |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 2 639.00 | | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 2 639.00 | | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | 67 639.00 | | 34 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 910.00 | 1 251 910.00 | | 1 251 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 583.00 | 1 330 278.00 | 1 305.00 | 1 331 583.00 |
VW T.V.A. | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 874.00 | 653 874.00 | | 653 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 831.00 | 28 353.00 | | 29 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 900.00 | 34 309.00 | | 28 900.00 |
ST Autres comptes | 860 453.00 | 778 659.00 | | 860 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 538.00 | 165 212.00 | | 164 538.00 |
YT Sous‐traitance | 15 590.00 | 22 102.00 | | 15 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | 1 900.00 | | 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 412.00 | 5 526.00 | | 18 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 481.00 | 34 418.00 | | 35 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 312.00 | 62 771.00 | | 65 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 355.00 | 1 043 643.00 | | 1 159 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 895.00 | 808 323.00 | | 951 895.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 859.00 | 1 007 709.00 | | 1 088 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |