| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 860.00 | 65 459.00 | 143 402.00 | 208 860.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 44 092.00 | 37 941.00 | 6 151.00 | 44 092.00 |
AP Constructions | 581 816.00 | 473 640.00 | 108 176.00 | 581 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 332.00 | 2 351 644.00 | 125 688.00 | 2 477 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 163.00 | 203 104.00 | 86 059.00 | 289 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 507.00 | 3 131 788.00 | 653 719.00 | 3 785 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 913.00 | | 1 667 913.00 | 1 667 913.00 |
BN En cours de production de biens | 478 046.00 | | 478 046.00 | 478 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 977.00 | | 240 977.00 | 240 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 396.00 | 13 365.00 | 1 206 031.00 | 1 219 396.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 247 093.00 | | 1 247 093.00 | 1 247 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 254.00 | 13 365.00 | 5 928 889.00 | 5 942 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 761.00 | 3 145 153.00 | 6 582 608.00 | 9 727 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 5 169 003.00 | 4 956 893.00 | | 5 169 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 459.00 | 326 396.00 | | 228 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 862.00 | 5 441 689.00 | | 5 555 862.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 56 480.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 7 914.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 725.00 | 572 303.00 | | 416 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 544.00 | 329 146.00 | | 301 544.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | 162 169.00 | | 23 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 447.00 | 39 195.00 | | 260 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 746.00 | 1 110 727.00 | | 1 002 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 608.00 | 6 608 896.00 | | 6 582 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 746.00 | 1 110 727.00 | | 1 002 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 351.00 | 107 279.00 | 485 630.00 | 378 351.00 |
FD Production vendue biens | 6 018 413.00 | 399 967.00 | 6 418 380.00 | 6 018 413.00 |
FG Production vendue services | 123 599.00 | 28 422.00 | 152 021.00 | 123 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 362.00 | 535 668.00 | 7 056 030.00 | 6 520 362.00 |
FM Production stockée | | | -57 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | 382.00 | | 6 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | 8 214.00 | | 6 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 397.00 | 8 214.00 | | 9 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 679.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 679.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 7 535.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 517.00 | 123 431.00 | | 80 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 807.00 | 8 607 424.00 | | 7 113 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 348.00 | 8 281 029.00 | | 6 885 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 459.00 | 326 396.00 | | 228 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 508.00 | | 118 849.00 | 3 686 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 3 785 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | 3 392 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 287.00 | | 50 512.00 | 341 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 916.00 | | 68 336.00 | 3 343 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 951.00 | 119 687.00 | 19 849.00 | 3 031 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 533.00 | 17 926.00 | | 47 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 418.00 | 101 761.00 | 19 849.00 | 2 984 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 480.00 | 3 000.00 | 35 480.00 | 56 480.00 |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | | 12 255.00 | 25 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | | 12 255.00 | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 100.00 | 3 000.00 | 47 735.00 | 82 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 47 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 725.00 | 416 725.00 | | 416 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 768.00 | 1 205 768.00 | | 1 205 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 529.00 | 1 308 224.00 | 1 305.00 | 1 309 529.00 |
VW T.V.A. | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 746.00 | 1 002 746.00 | | 1 002 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 786.00 | 39 712.00 | | 31 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 387.00 | 34 510.00 | | 37 387.00 |
ST Autres comptes | 798 207.00 | 907 030.00 | | 798 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 669.00 | 161 306.00 | | 166 669.00 |
YT Sous‐traitance | 40 181.00 | 43 724.00 | | 40 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 819.00 | 56 119.00 | | 56 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 299.00 | 15 363.00 | | 13 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 674.00 | 42 499.00 | | 36 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 460.00 | 82 211.00 | | 68 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 717.00 | 1 318 424.00 | | 1 276 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 019.00 | 1 268 863.00 | | 1 063 019.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 562.00 | 1 218 051.00 | | 1 112 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |