| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 674.00 | 35 458.00 | 2 216.00 | 37 674.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 42 497.00 | 32 283.00 | 10 214.00 | 42 497.00 |
AP Constructions | 503 755.00 | 422 046.00 | 81 710.00 | 503 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 487.00 | 2 236 655.00 | 94 832.00 | 2 331 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 072.00 | 133 594.00 | 118 478.00 | 252 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 729.00 | 2 860 036.00 | 491 693.00 | 3 351 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 618.00 | | 648 618.00 | 648 618.00 |
BN En cours de production de biens | 568 966.00 | | 568 966.00 | 568 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 569.00 | | 436 569.00 | 436 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 066.00 | 5 468.00 | 1 511 598.00 | 1 517 066.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 947 305.00 | | 1 947 305.00 | 1 947 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 047.00 | 5 468.00 | 5 443 579.00 | 5 449 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 776.00 | 2 865 504.00 | 5 935 272.00 | 8 800 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 4 642 919.00 | 4 535 717.00 | | 4 642 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 320.00 | 122 232.00 | | 280 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 639.00 | 4 816 349.00 | | 5 081 639.00 |
DP Provisions pour risques | 28 825.00 | 8 706.00 | | 28 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 825.00 | 8 706.00 | | 28 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 13 497.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 703.00 | 333 000.00 | | 324 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 057.00 | 340 626.00 | | 422 057.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | 35 276.00 | | 25 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 656.00 | 104 000.00 | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 807.00 | 826 399.00 | | 824 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 272.00 | 5 651 454.00 | | 5 935 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 807.00 | 826 399.00 | | 824 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 797.00 | 137 054.00 | 609 851.00 | 472 797.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 063.00 | 1 120 373.00 | 5 663 436.00 | 4 543 063.00 |
FG Production vendue services | 85 301.00 | 28 194.00 | 113 495.00 | 85 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 161.00 | 1 285 621.00 | 6 386 782.00 | 5 101 161.00 |
FM Production stockée | | | 63 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 991.00 | 17 584.00 | | 11 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | 250.00 | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 959.00 | 250.00 | | 17 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 315.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 462.00 | -65.00 | | 17 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 286.00 | 18 730.00 | | 69 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 101.00 | 6 134 979.00 | | 6 528 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 780.00 | 6 012 747.00 | | 6 247 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 320.00 | 122 232.00 | | 280 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 236.00 | | 50 178.00 | 3 401 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 684.00 | 3 351 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 220 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 468.00 | 3 129 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 690.00 | | 1 063.00 | 219 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 165.00 | | 49 115.00 | 3 180 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 417.00 | 79 227.00 | 99 608.00 | 2 880 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 233.00 | 1 365.00 | 140.00 | 34 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 184.00 | 77 862.00 | 99 468.00 | 2 846 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 706.00 | 20 119.00 | | 8 706.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 4 164.00 | 1 906.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 4 164.00 | 1 906.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 916.00 | 24 283.00 | 1 906.00 | 11 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 283.00 | 1 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 679.00 | 217 679.00 | | 217 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 507.00 | | | 1 510 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 894.00 | 1 548 894.00 | | 1 548 894.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 807.00 | 824 807.00 | | 824 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 353.00 | 33 038.00 | | 28 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 309.00 | 28 094.00 | | 34 309.00 |
ST Autres comptes | 778 659.00 | 756 796.00 | | 778 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 212.00 | 160 859.00 | | 165 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 22 102.00 | 18 916.00 | | 22 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | 37 236.00 | | 1 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 526.00 | 7 248.00 | | 5 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 418.00 | 30 495.00 | | 34 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 771.00 | 63 533.00 | | 62 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 640.00 | 935 756.00 | | 1 003 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 323.00 | 843 977.00 | | 808 323.00 |
ZE Dividendes | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 709.00 | 1 009 149.00 | | 1 007 709.00 |