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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 743.00 | 420 504.00 | 14 238.00 | 434 743.00 |
AH Fonds commercial | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 9 471.00 | 8 536.00 | 935.00 | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 098.00 | 1 047 042.00 | 97 055.00 | 1 144 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 984.00 | 1 483 232.00 | 827 752.00 | 2 310 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 693.00 | 221 669.00 | 3 764 024.00 | 3 985 693.00 |
BZ Autres créances | 290 295.00 | | 290 295.00 | 290 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 3 817 010.00 | | 3 817 010.00 | 3 817 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 997.00 | 221 669.00 | 7 960 328.00 | 8 181 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 982.00 | 1 704 901.00 | 8 788 081.00 | 10 492 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 270.00 | 413 270.00 | | 413 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 3 574 412.00 | 3 111 344.00 | | 3 574 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 700.00 | 463 068.00 | | 537 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 087.00 | 4 033 386.00 | | 4 571 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450 130.00 | 1 287 614.00 | | 1 450 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 130.00 | 1 287 614.00 | | 1 450 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 105.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 686.00 | 969 092.00 | | 915 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 395.00 | 2 130 168.00 | | 1 806 395.00 |
EA Autres dettes | 34 768.00 | 33 291.00 | | 34 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 504.00 | 27 617.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 863.00 | 3 166 240.00 | | 2 766 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 081.00 | 8 487 241.00 | | 8 788 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 863.00 | 3 166 241.00 | | 2 766 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 314.00 | | 10 353 314.00 | 10 353 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 762.00 | |
GE Autres charges | | | 433 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 2 715.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 2 715.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | -1 714.00 | | -3 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 600.00 | 61 940.00 | | 55 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 167.00 | 200 505.00 | | 198 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 099.00 | 11 380 727.00 | | 10 638 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 398.00 | 10 917 658.00 | | 10 100 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 700.00 | 463 068.00 | | 537 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 867.00 | | 71 117.00 | 2 239 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 788.00 | | 42 967.00 | 850 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 968.00 | | 27 751.00 | 1 132 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 111.00 | | 399.00 | 256 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 365.00 | 103 867.00 | | 1 379 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 494.00 | 34 011.00 | | 386 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 871.00 | 69 857.00 | | 992 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 615.00 | 254 762.00 | 92 247.00 | 1 287 615.00 |
6T Sur comptes clients | 237 806.00 | 99 629.00 | 115 767.00 | 237 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 806.00 | 99 629.00 | 115 767.00 | 237 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 421.00 | 354 391.00 | 208 014.00 | 1 525 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 392.00 | 208 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 103.00 | 893 103.00 | | 893 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 786.00 | 371 786.00 | | 371 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 099.00 | 575 099.00 | | 575 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 412.00 | | | 3 249 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 283.00 | | | 736 283.00 |
VB T. V. A. | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 577.00 | 4 343 808.00 | 26 769.00 | 4 370 577.00 |
VW T.V.A. | 735 752.00 | 735 752.00 | | 735 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 864.00 | 2 766 864.00 | | 2 766 864.00 |