| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 383.00 | 441 168.00 | 22 214.00 | 463 383.00 |
AH Fonds commercial | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 471.00 | 9 009.00 | 461.00 | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 198.00 | 1 090 471.00 | 105 727.00 | 1 196 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 210.00 | 1 547 797.00 | 599 412.00 | 2 147 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 488.00 | 131 321.00 | 4 089 167.00 | 4 220 488.00 |
BZ Autres créances | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 3 840 161.00 | | 3 840 161.00 | 3 840 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489 842.00 | 131 321.00 | 8 358 521.00 | 8 489 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 052.00 | 1 679 119.00 | 8 957 933.00 | 10 637 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 410.00 | 413 270.00 | | 390 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 300.00 | | |
DG Autres réserves | 3 880 857.00 | 3 574 412.00 | | 3 880 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 528.00 | 537 700.00 | | 466 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 200.00 | 4 571 087.00 | | 4 780 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 070.00 | 1 450 130.00 | | 1 539 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 070.00 | 1 450 130.00 | | 1 539 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 1 543.00 | | 1 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 347.00 | 893 103.00 | | 618 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 711.00 | 1 806 395.00 | | 1 914 711.00 |
EA Autres dettes | 46 363.00 | 34 768.00 | | 46 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 048.00 | 25 084.00 | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 662.00 | 2 766 863.00 | | 2 638 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 933.00 | 8 788 081.00 | | 8 957 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 564.00 | 276 664.00 | | 2 638 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 369 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 369 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 473.00 | |
GE Autres charges | | | 470 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 3 976.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 438.00 | 3 976.00 | | 228 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -3 976.00 | | 51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 961.00 | 55 600.00 | | 11 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 586.00 | 198 167.00 | | 127 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 572.00 | 10 638 099.00 | | 11 016 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 044.00 | 10 100 398.00 | | 10 550 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 528.00 | 537 700.00 | | 466 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 985.00 | | 70 316.00 | 2 310 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 990.00 | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 090.00 | 2 147 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 1 212 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 755.00 | | 10 440.00 | 893 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 719.00 | | 58 200.00 | 1 160 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 511.00 | | 1 675.00 | 256 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 232.00 | 70 666.00 | 6 100.00 | 1 483 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 505.00 | 20 664.00 | | 420 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 728.00 | 50 002.00 | 6 100.00 | 1 062 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 130.00 | 187 603.00 | 98 663.00 | 1 450 130.00 |
6T Sur comptes clients | 221 669.00 | 52 473.00 | 142 821.00 | 221 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 669.00 | 52 473.00 | 142 821.00 | 221 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 799.00 | 240 077.00 | 241 484.00 | 1 671 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 077.00 | 241 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 347.00 | 618 347.00 | | 618 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 211.00 | 352 211.00 | | 352 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 858.00 | 602 858.00 | | 602 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 925.00 | | | 3 705 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 563.00 | | | 514 563.00 |
VB T. V. A. | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 738.00 | 4 641 294.00 | 28 444.00 | 4 669 738.00 |
VW T.V.A. | 832 025.00 | 832 025.00 | | 832 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 663.00 | 2 638 663.00 | | 2 638 663.00 |