| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 280.00 | 477 090.00 | 8 189.00 | 485 280.00 |
AH Fonds commercial | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
AP Constructions | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 287.00 | 1 298 574.00 | 95 713.00 | 1 394 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 402.00 | 1 792 285.00 | 579 117.00 | 2 371 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 950.00 | 452 721.00 | 3 864 228.00 | 4 316 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 236 066.00 | | 6 236 066.00 | 6 236 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 637 466.00 | 452 721.00 | 10 184 745.00 | 10 637 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 869.00 | 2 245 006.00 | 10 763 862.00 | 13 008 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 750.00 | 389 750.00 | | 389 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 5 505 163.00 | 5 071 268.00 | | 5 505 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 846.00 | 433 894.00 | | 746 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684 164.00 | 5 937 317.00 | | 6 684 164.00 |
DP Provisions pour risques | 947 622.00 | 765 678.00 | | 947 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 622.00 | 765 678.00 | | 947 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 1 628.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 387.00 | 556 829.00 | | 934 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 291.00 | 1 725 031.00 | | 2 047 291.00 |
EA Autres dettes | 44 729.00 | 112 600.00 | | 44 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 232.00 | 66 800.00 | | 98 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 075.00 | 2 468 858.00 | | 3 132 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 862.00 | 9 171 855.00 | | 10 763 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 075.00 | 2 468 858.00 | | 3 132 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 343 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 343 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 234.00 | |
GE Autres charges | | | 38 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 114.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 12 222.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -115.00 | | -36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 282.00 | 66 131.00 | | 141 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 459.00 | 192 520.00 | | 309 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 683.00 | 10 012 481.00 | | 11 991 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244 837.00 | 9 578 587.00 | | 11 244 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 846.00 | 433 894.00 | | 746 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 996.00 | | 26 407.00 | 2 344 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 871.00 | | 3 222.00 | 922 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 723.00 | | 23 185.00 | 1 387 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 458.00 | 58 827.00 | | 1 733 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 801.00 | 5 289.00 | | 471 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 657.00 | 53 538.00 | | 1 261 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 679.00 | 565 234.00 | 383 290.00 | 765 679.00 |
6T Sur comptes clients | 318 952.00 | 316 549.00 | 182 779.00 | 318 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 952.00 | 316 549.00 | 182 779.00 | 318 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 631.00 | 881 783.00 | 566 069.00 | 1 084 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 783.00 | 566 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 388.00 | 934 388.00 | | 934 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 131.00 | 430 131.00 | | 430 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 433.00 | 587 433.00 | | 587 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 802.00 | 3 549 802.00 | | 3 549 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 056.00 | 576 056.00 | | 576 056.00 |
VB T. V. A. | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 069.00 | 4 401 400.00 | 32 669.00 | 4 434 069.00 |
VW T.V.A. | 797 221.00 | 797 221.00 | | 797 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 076.00 | 3 132 076.00 | | 3 132 076.00 |