| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 275.00 | 452 124.00 | 26 150.00 | 478 275.00 |
AH Fonds commercial | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
AP Constructions | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 949.00 | 1 139 434.00 | 143 514.00 | 1 282 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 982.00 | 1 608 179.00 | 640 802.00 | 2 248 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 292.00 | | 2 823 292.00 | 2 823 292.00 |
BZ Autres créances | 1 195 963.00 | 194 516.00 | 1 001 447.00 | 1 195 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 375 082.00 | | 4 375 082.00 | 4 375 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494 478.00 | 194 516.00 | 8 299 961.00 | 8 494 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 460.00 | 1 802 696.00 | 8 940 763.00 | 10 743 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 410.00 | 390 410.00 | | 390 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 4 347 385.00 | 3 880 857.00 | | 4 347 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 587.00 | 466 528.00 | | 405 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 787.00 | 4 780 200.00 | | 5 185 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 693.00 | 1 539 070.00 | | 1 251 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 693.00 | 1 539 070.00 | | 1 251 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | 1 224.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 745.00 | 618 347.00 | | 626 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 039.00 | 1 914 711.00 | | 1 756 039.00 |
EA Autres dettes | 35 166.00 | 46 363.00 | | 35 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 850.00 | 52 048.00 | | 77 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 283.00 | 2 638 662.00 | | 2 503 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 763.00 | 8 957 933.00 | | 8 940 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 283.00 | 2 638 564.00 | | 2 503 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 463 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 463 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 771.00 | |
GE Autres charges | | | 436 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 448.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 228 438.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 51.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 605.00 | 11 961.00 | | 11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 797.00 | 127 586.00 | | 107 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 726.00 | 11 016 572.00 | | 10 094 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 138.00 | 10 550 044.00 | | 9 689 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 587.00 | 466 528.00 | | 405 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 210.00 | | 101 784.00 | 2 147 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 30 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 2 248 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 195.00 | | 14 892.00 | 904 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 819.00 | | 86 750.00 | 1 212 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | 141.00 | 30 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 798.00 | 60 382.00 | 1 608 180.00 | 1 547 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 168.00 | 10 956.00 | 452 125.00 | 441 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 630.00 | 49 425.00 | 1 156 055.00 | 1 106 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 070.00 | 175 771.00 | 463 148.00 | 1 539 070.00 |
6T Sur comptes clients | 131 321.00 | 147 338.00 | 84 143.00 | 131 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 321.00 | 147 338.00 | 84 143.00 | 131 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 392.00 | 323 109.00 | 547 291.00 | 1 670 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 109.00 | 547 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 745.00 | 626 745.00 | | 626 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 831.00 | 369 831.00 | | 369 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 588.00 | 592 588.00 | | 592 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 252.00 | 3 331 252.00 | | 3 331 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 683.00 | 344 683.00 | | 344 683.00 |
VB T. V. A. | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 981.00 | 4 119 395.00 | 28 586.00 | 4 147 981.00 |
VW T.V.A. | 673 346.00 | 673 346.00 | | 673 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 283.00 | 2 503 283.00 | | 2 503 283.00 |