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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 275.00 | 464 458.00 | 13 816.00 | 478 275.00 |
AH Fonds commercial | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
AP Constructions | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 395.00 | 1 194 087.00 | 160 308.00 | 1 354 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 513.00 | 1 675 166.00 | 651 347.00 | 2 326 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 033.00 | 316 296.00 | 3 328 737.00 | 3 645 033.00 |
BZ Autres créances | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
CF Disponibilités | 4 797 843.00 | | 4 797 843.00 | 4 797 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 863.00 | 316 296.00 | 8 340 566.00 | 8 656 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 376.00 | 1 991 462.00 | 8 991 914.00 | 10 983 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 170.00 | 390 410.00 | | 390 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
DG Autres réserves | 4 750 025.00 | 4 347 385.00 | | 4 750 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 753.00 | 405 587.00 | | 326 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 353.00 | 5 185 787.00 | | 5 509 353.00 |
DP Provisions pour risques | 628 542.00 | 1 251 693.00 | | 628 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 542.00 | 1 251 693.00 | | 628 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 1 513.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 668.00 | 626 745.00 | | 731 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 819.00 | 1 756 039.00 | | 1 950 819.00 |
EA Autres dettes | 84 819.00 | 35 166.00 | | 84 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 214.00 | 77 850.00 | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 018.00 | 2 503 283.00 | | 2 854 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 914.00 | 8 940 763.00 | | 8 991 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 018.00 | 2 503 283.00 | | 2 854 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 178 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 178 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 075.00 | |
GE Autres charges | | | 83 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 750.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 750.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -750.00 | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 927.00 | 11 605.00 | | 36 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | 107 797.00 | | 149 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 653.00 | 10 094 726.00 | | 11 083 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 899.00 | 9 689 138.00 | | 10 756 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 753.00 | 405 587.00 | | 326 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 982.00 | | 77 660.00 | 2 248 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 34 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 2 326 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 087.00 | | 2 295.00 | 919 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 569.00 | | 71 447.00 | 1 299 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | | 3 918.00 | 30 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 180.00 | 66 986.00 | 1 675 166.00 | 1 608 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 125.00 | 12 334.00 | 464 459.00 | 452 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 055.00 | 54 652.00 | 1 210 708.00 | 1 156 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 693.00 | 104 076.00 | 727 226.00 | 1 251 693.00 |
6T Sur comptes clients | 194 517.00 | 211 866.00 | 90 086.00 | 194 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 517.00 | 211 866.00 | 90 086.00 | 194 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 210.00 | 315 941.00 | 817 312.00 | 1 446 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 941.00 | 817 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 668.00 | 731 668.00 | | 731 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 796.00 | 425 796.00 | | 425 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 323.00 | 633 323.00 | | 633 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 305.00 | 3 185 305.00 | | 3 185 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 729.00 | 459 729.00 | | 459 729.00 |
VB T. V. A. | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 203.00 | 127 203.00 | | 127 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 407.00 | 3 859 020.00 | 32 387.00 | 3 891 407.00 |
VW T.V.A. | 723 596.00 | 723 596.00 | | 723 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 018.00 | 2 854 018.00 | | 2 854 018.00 |