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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 738.00 | 849.00 | 1 587.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 35 617.00 | 264 383.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 18 475.00 | 10 324.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 317.00 | 54 830.00 | 330 487.00 | 385 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 624 259.00 | | 624 259.00 | 624 259.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 062.00 | | 634 062.00 | 634 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 379.00 | 54 830.00 | 964 549.00 | 1 019 379.00 |
CU Autres participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 179 494.00 | 124 070.00 | | 179 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 95 424.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 233 710.00 | 246 587.00 | | 233 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 412.00 | 449.00 | | 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 380.00 | 219 756.00 | | 560 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 11 881.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 23 319.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 665.00 | 71 480.00 | | 46 665.00 |
EA Autres dettes | 113 726.00 | 20 075.00 | | 113 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 840.00 | 346 961.00 | | 730 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 549.00 | 593 548.00 | | 964 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 252.00 | | 512 252.00 | 512 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 252.00 | | 512 252.00 | 512 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 4 835.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 4 835.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | -4 437.00 | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 2 730.00 | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 269.00 | 641 518.00 | | 547 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 146.00 | 546 094.00 | | 520 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | 95 424.00 | | 27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 894.00 | | 5 189.00 | 380 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 385 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 328 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 1 279.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 669.00 | | 3 896.00 | 325 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 916.00 | | 15.00 | 54 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 561.00 | 11 269.00 | | 43 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 430.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 10 839.00 | | 43 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 460.00 | 26 440.00 | 117 058.00 | 559 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 670.00 | | | 614 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 221.00 | 631 790.00 | 431.00 | 632 221.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 840.00 | 197 820.00 | 117 058.00 | 730 840.00 |