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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 53 617.00 | 246 383.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 271.00 | 377.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 749.00 | 25 184.00 | 1 565.00 | 26 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 515.00 | 80 658.00 | 342 856.00 | 423 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948 960.00 | | 948 960.00 | 948 960.00 |
CF Disponibilités | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 023.00 | | 1 019 023.00 | 1 019 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 537.00 | 80 658.00 | 1 361 879.00 | 1 442 537.00 |
CU Autres participations | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441.00 | 24 629.00 | | 25 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 292 809.00 | 244 925.00 | | 292 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 543.00 | 47 884.00 | | 36 543.00 |
DL TOTAL (I) | 366 045.00 | 319 902.00 | | 366 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 479.00 | 501 449.00 | | 388 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338.00 | 22 597.00 | | 16 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 33 515.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 162.00 | 21 988.00 | | 94 162.00 |
EA Autres dettes | 477 419.00 | 184 246.00 | | 477 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 833.00 | 763 794.00 | | 995 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 879.00 | 1 083 697.00 | | 1 361 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 10 477.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 564.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 564.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | 9 913.00 | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | 26 066.00 | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 029.00 | 603 259.00 | | 529 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 486.00 | 555 375.00 | | 492 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 543.00 | 47 884.00 | | 36 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 315.00 | | | 404 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 200.00 | | 94 531.00 | -19 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 200.00 | | 423 515.00 | -19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 396.00 | | | 327 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 552.00 | 8 107.00 | | 72 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 8 107.00 | | 70 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 419.00 | 477 419.00 | | 477 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 191.00 | 923 191.00 | | 923 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 825.00 | 951 394.00 | 431.00 | 951 825.00 |
VW T.V.A. | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 355.00 | 607 355.00 | | 607 355.00 |