| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 530.00 | 118.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 23 834.00 | 31 290.00 | 55 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 890.00 | 25 951.00 | 347 939.00 | 373 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
BZ Autres créances | 782 692.00 | | 782 692.00 | 782 692.00 |
CF Disponibilités | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 892.00 | | 1 144 892.00 | 1 144 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 782.00 | 25 951.00 | 1 492 831.00 | 1 518 782.00 |
CU Autres participations | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 329 271.00 | | |
DH Report à nouveau | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 745.00 | 12 967.00 | | 267 745.00 |
DL TOTAL (I) | 514 657.00 | 379 013.00 | | 514 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 292 256.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 535.00 | 864 165.00 | | 634 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 18 763.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 354.00 | 40 710.00 | | 176 354.00 |
EA Autres dettes | 60 167.00 | 108 564.00 | | 60 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 174.00 | 1 324 459.00 | | 978 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 831.00 | 1 703 472.00 | | 1 492 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 443.00 | | 583 443.00 | 583 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 443.00 | | 583 443.00 | 583 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 667.00 | 549.00 | | 241 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 3 177.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 824.00 | 3 177.00 | | 234 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 843.00 | -2 629.00 | | 6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 6 839.00 | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 716.00 | 444 882.00 | | 1 094 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 972.00 | 431 914.00 | | 826 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 745.00 | 12 967.00 | | 267 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 870.00 | | 257 520.00 | 424 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 500.00 | 373 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 500.00 | 55 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 752.00 | | 35 520.00 | 328 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 531.00 | | 222 000.00 | 94 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 114.00 | 11 687.00 | 73 850.00 | 88 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 527.00 | 11 687.00 | 73 850.00 | 86 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |