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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 41 617.00 | 258 383.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 12.00 | 636.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 23 131.00 | 5 668.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 365.00 | 66 347.00 | 340 018.00 | 406 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
BZ Autres créances | 665 239.00 | | 665 239.00 | 665 239.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 449.00 | | 794 449.00 | 794 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 814.00 | 66 347.00 | 1 134 468.00 | 1 200 814.00 |
CU Autres participations | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 206 616.00 | 179 494.00 | | 206 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | 27 122.00 | | 38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 272 018.00 | 233 710.00 | | 272 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 373.00 | 412.00 | | 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 582.00 | 560 380.00 | | 542 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | 2 681.00 | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 6 975.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 099.00 | 46 665.00 | | 75 099.00 |
EA Autres dettes | 213 337.00 | 113 726.00 | | 213 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 449.00 | 730 840.00 | | 862 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 468.00 | 964 549.00 | | 1 134 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 145.00 | | 599 145.00 | 599 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 145.00 | | 599 145.00 | 599 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | 7 840.00 | | -85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -85.00 | 8 606.00 | | -85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -8 606.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 23 302.00 | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 572.00 | 547 269.00 | | 629 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 263.00 | 520 146.00 | | 591 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 309.00 | 27 122.00 | | 38 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 317.00 | | 21 048.00 | 385 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 799.00 | | 648.00 | 328 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 931.00 | | 20 400.00 | 54 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 830.00 | 11 517.00 | | 54 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 849.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 092.00 | 10 668.00 | | 54 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 337.00 | 213 337.00 | | 213 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 582.00 | 27 917.00 | 119 577.00 | 542 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 381.00 | | | 657 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 346.00 | 784 915.00 | 431.00 | 785 346.00 |
VW T.V.A. | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 449.00 | 347 784.00 | 119 577.00 | 862 449.00 |