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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 59 617.00 | 240 383.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 400.00 | 248.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 26 510.00 | 1 594.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 870.00 | 88 114.00 | 336 756.00 | 424 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BZ Autres créances | 800 626.00 | | 800 626.00 | 800 626.00 |
CF Disponibilités | 546 828.00 | | 546 828.00 | 546 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 716.00 | | 1 366 716.00 | 1 366 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 586.00 | 88 114.00 | 1 703 472.00 | 1 791 586.00 |
CU Autres participations | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | 2 463.00 | | 2 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 329 271.00 | 292 809.00 | | 329 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | 36 543.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 379 013.00 | 366 045.00 | | 379 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 256.00 | 388 479.00 | | 292 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 165.00 | 16 338.00 | | 864 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 19 436.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 710.00 | 94 162.00 | | 40 710.00 |
EA Autres dettes | 108 564.00 | 477 419.00 | | 108 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 459.00 | 995 833.00 | | 1 324 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 472.00 | 1 361 879.00 | | 1 703 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 581.00 | | 412 581.00 | 412 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 581.00 | | 412 581.00 | 412 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 15 068.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 773.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 773.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 14 295.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 21 633.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 882.00 | 529 029.00 | | 444 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 914.00 | 492 486.00 | | 431 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | 36 543.00 | | 12 967.00 |