| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 384.00 | 28 938.00 | 446.00 | 29 384.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 31 809.00 | 344.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 729.00 | 113 282.00 | 97 447.00 | 210 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 536.00 | 174 028.00 | 104 508.00 | 278 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 021.00 | 28 694.00 | 290 328.00 | 319 021.00 |
BZ Autres créances | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
CF Disponibilités | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 763.00 | 28 694.00 | 514 070.00 | 542 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 300.00 | 202 722.00 | 618 578.00 | 821 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 768.00 | 38 606.00 | | 58 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 145.00 | 89 162.00 | | 57 145.00 |
DL TOTAL (I) | 225 913.00 | 237 768.00 | | 225 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 065.00 | 59 643.00 | | 83 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 795.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 30 170.00 | | 35 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 534.00 | 275 607.00 | | 259 534.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 9 877.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 665.00 | 376 093.00 | | 392 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 578.00 | 613 860.00 | | 618 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 829.00 | 367 374.00 | | 333 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 533.00 | | 37 003.00 | 241 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 879.00 | | 37 003.00 | 205 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 827.00 | 15 201.00 | | 158 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | 460.00 | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 349.00 | 14 741.00 | | 130 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 158.00 | | 11 464.00 | 40 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 158.00 | | 11 464.00 | 40 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 158.00 | | 11 464.00 | 40 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 284 628.00 | | | 284 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 225.00 | 23 389.00 | 55 800.00 | 82 225.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 392.00 | 473 392.00 | | 473 392.00 |
VW T.V.A. | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 664.00 | 333 828.00 | 55 800.00 | 392 664.00 |