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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 049.00 | 34 166.00 | 882.00 | 35 049.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 607.00 | 233 358.00 | 137 248.00 | 370 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 079.00 | 299 677.00 | 144 402.00 | 444 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 090.00 | 9 499.00 | 543 591.00 | 553 090.00 |
BZ Autres créances | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 770.00 | 9 499.00 | 740 271.00 | 749 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 849.00 | 309 176.00 | 884 673.00 | 1 193 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 150.00 | 80 842.00 | | 145 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | 64 308.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 312 153.00 | 255 150.00 | | 312 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 521.00 | 208 622.00 | | 239 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 3 976.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 41 174.00 | | 39 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 154.00 | 283 711.00 | | 287 154.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 26 456.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 519.00 | 566 940.00 | | 572 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 673.00 | 822 090.00 | | 884 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 295.00 | | 1 509 295.00 | 1 509 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 295.00 | | 1 509 295.00 | 1 509 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | 11 141.00 | | 1 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 505.00 | | | 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 176.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 18 126.00 | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 662.00 | 1 518 429.00 | | 1 525 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 660.00 | 1 454 121.00 | | 1 468 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 003.00 | 64 308.00 | | 57 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 387.00 | | 11 693.00 | 432 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 067.00 | | 11 693.00 | 391 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 144.00 | 35 533.00 | | 264 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 083.00 | 1 084.00 | | 33 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 062.00 | 34 450.00 | | 231 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 721.00 | | 5 222.00 | 14 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 721.00 | | 5 222.00 | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | | 5 222.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 541 711.00 | 541 711.00 | | 541 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 794.00 | 45 013.00 | 152 978.00 | 238 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 131.00 | 711 131.00 | | 711 131.00 |
VW T.V.A. | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 519.00 | 378 738.00 | 152 978.00 | 572 519.00 |