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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 296.00 | 30 521.00 | 3 775.00 | 34 296.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 417.00 | 135 301.00 | 192 116.00 | 327 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 137.00 | 197 975.00 | 202 163.00 | 400 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 502.00 | 34 771.00 | 423 731.00 | 458 502.00 |
BZ Autres créances | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 098.00 | 34 771.00 | 637 327.00 | 672 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 235.00 | 232 745.00 | 839 490.00 | 1 072 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 58 768.00 | | 115 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | 57 145.00 | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 294 075.00 | 225 913.00 | | 294 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 516.00 | 83 065.00 | | 203 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 315.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 35 182.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 921.00 | 259 534.00 | | 252 921.00 |
EA Autres dettes | 50 863.00 | 14 569.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 415.00 | 392 665.00 | | 545 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 490.00 | 618 578.00 | | 839 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 745.00 | 333 829.00 | | 396 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 328.00 | | 1 255 328.00 | 1 255 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 328.00 | | 1 255 328.00 | 1 255 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 294.00 | 31 288.00 | | 46 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 097.00 | 75 148.00 | | 60 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 6 524.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 6 524.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -6 524.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 5 695.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 299.00 | 1 153 592.00 | | 1 317 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 136.00 | 1 096 446.00 | | 1 249 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | 57 145.00 | | 68 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 536.00 | | 121 601.00 | 278 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | 1 965.00 | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 934.00 | | 119 636.00 | 239 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 028.00 | 23 946.00 | | 174 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | 1 323.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 831.00 | 22 623.00 | | 144 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 694.00 | 6 502.00 | 425.00 | 28 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 694.00 | 6 502.00 | 425.00 | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | 6 502.00 | 425.00 | 28 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 416 806.00 | | | 416 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 344.00 | 20 765.00 | 66 918.00 | 99 344.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 406.00 | 673 406.00 | | 673 406.00 |
VW T.V.A. | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 324.00 | 396 745.00 | 66 918.00 | 475 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |