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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 049.00 | 34 925.00 | 123.00 | 35 049.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 696.00 | 268 706.00 | 112 991.00 | 381 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 169.00 | 335 784.00 | 119 385.00 | 455 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 802.00 | 9 499.00 | 561 303.00 | 570 802.00 |
BZ Autres créances | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
CF Disponibilités | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 718.00 | 9 499.00 | 832 219.00 | 841 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 887.00 | 345 283.00 | 951 604.00 | 1 296 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 153.00 | 145 150.00 | | 202 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 032.00 | 57 003.00 | | 65 032.00 |
DL TOTAL (I) | 377 185.00 | 312 153.00 | | 377 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 682.00 | 239 521.00 | | 198 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | 1 792.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 39 541.00 | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 918.00 | 287 154.00 | | 301 918.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | 4 511.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 419.00 | 572 519.00 | | 574 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 604.00 | 884 673.00 | | 951 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 082.00 | 378 738.00 | | 424 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 784.00 | | 1 677 784.00 | 1 677 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 784.00 | | 1 677 784.00 | 1 677 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 426.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 505.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 185.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 15 285.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 048.00 | 1 525 662.00 | | 1 689 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 016.00 | 1 468 660.00 | | 1 624 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 032.00 | 57 003.00 | | 65 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 079.00 | | 11 090.00 | 444 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 760.00 | | 11 090.00 | 402 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 677.00 | 36 107.00 | | 299 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166.00 | 759.00 | | 34 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 511.00 | 35 348.00 | | 265 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 559 423.00 | 559 423.00 | | 559 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VC Groupe et associés | 149 725.00 | 149 725.00 | | 149 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 682.00 | 48 345.00 | 150 337.00 | 198 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 181.00 | 797 181.00 | | 797 181.00 |
VW T.V.A. | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 419.00 | 424 082.00 | 150 337.00 | 574 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |