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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 049.00 | 33 083.00 | 1 966.00 | 35 049.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 914.00 | 198 909.00 | 160 005.00 | 358 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 387.00 | 264 144.00 | 168 242.00 | 432 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 976.00 | 14 721.00 | 550 255.00 | 564 976.00 |
BZ Autres créances | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 569.00 | 14 721.00 | 653 848.00 | 668 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 955.00 | 278 865.00 | 822 090.00 | 1 100 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 842.00 | 184 075.00 | | 80 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 33 767.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 255 150.00 | 327 842.00 | | 255 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 622.00 | 238 233.00 | | 208 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 12 630.00 | | 3 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 42 814.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 711.00 | 206 888.00 | | 283 711.00 |
EA Autres dettes | 26 456.00 | 10 983.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 940.00 | 511 549.00 | | 566 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 090.00 | 839 391.00 | | 822 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 864.00 | 440 735.00 | | 564 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 664.00 | 79 750.00 | | 84 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 314.00 | | 1 480 314.00 | 1 480 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 314.00 | | 1 480 314.00 | 1 480 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 19 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | 8 718.00 | | 11 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 1 518.00 | | 18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 429.00 | 1 334 155.00 | | 1 518 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 121.00 | 1 300 388.00 | | 1 454 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 308.00 | 33 767.00 | | 64 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 409.00 | | 15 977.00 | 416 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 090.00 | | 15 977.00 | 375 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 251.00 | 32 893.00 | | 231 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 740.00 | 1 343.00 | | 31 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 511.00 | 31 550.00 | | 199 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 361.00 | 8 140.00 | 17 780.00 | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 361.00 | 8 140.00 | 17 780.00 | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | 8 140.00 | 17 780.00 | 24 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | 17 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 547 333.00 | 547 333.00 | | 547 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VC Groupe et associés | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 814.00 | 25 768.00 | 45 046.00 | 70 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 525.00 | 673 525.00 | | 673 525.00 |
VW T.V.A. | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 054.00 | 466 008.00 | 45 046.00 | 511 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |