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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 7 344.00 | 1 928.00 | 9 272.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 980.00 | 87 438.00 | 54 542.00 | 141 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 086.00 | 94 783.00 | 84 304.00 | 179 086.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 634.00 | 164 811.00 | 1 472 822.00 | 1 637 634.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 3 789 547.00 | | 3 789 547.00 | 3 789 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 588.00 | 165 890.00 | 5 348 698.00 | 5 514 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 675.00 | 260 673.00 | 5 433 002.00 | 5 693 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 371.00 | 1 399 371.00 | | 1 399 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 879.00 | 1 521 339.00 | | 1 913 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 572.00 | 392 540.00 | | 284 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 760.00 | 3 453 187.00 | | 3 737 760.00 |
DP Provisions pour risques | 219 319.00 | 15 100.00 | | 219 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 319.00 | 15 100.00 | | 219 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 850.00 | | | 497 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 474.00 | 190 165.00 | | 349 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 298.00 | 1 037 891.00 | | 622 298.00 |
EA Autres dettes | | 406 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 923.00 | 1 634 722.00 | | 1 475 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 002.00 | 5 103 009.00 | | 5 433 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 493 818.00 | 4 351 091.00 | 22 844 909.00 | 18 493 818.00 |
FG Production vendue services | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 395.00 | 4 351 091.00 | 22 892 486.00 | 18 541 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 561 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 379 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 319.00 | |
GE Autres charges | | | 33 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 015 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 44.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 268.00 | -35.00 | | -7 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 037.00 | 137 182.00 | | 288 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 616 366.00 | 21 981 184.00 | | 23 616 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331 793.00 | 21 588 645.00 | | 23 331 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 572.00 | 392 539.00 | | 284 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 518.00 | | 50 568.00 | 128 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | 2 841.00 | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | | 47 076.00 | 94 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 183.00 | | 651.00 | 27 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 014.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 100.00 | 1 079.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 211 945.00 | 47 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 213 024.00 | 62 234.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 224 038.00 | 62 234.00 | 15 100.00 |