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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 653.00 | 134 858.00 | 73 795.00 | 208 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 094.00 | 144 130.00 | 104 963.00 | 249 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 177.00 | 160 054.00 | 1 316 122.00 | 1 476 177.00 |
BZ Autres créances | 2 454 686.00 | | 2 454 686.00 | 2 454 686.00 |
CF Disponibilités | 657 607.00 | | 657 607.00 | 657 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 460.00 | 160 054.00 | 4 577 406.00 | 4 737 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 554.00 | 304 185.00 | 4 682 369.00 | 4 986 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 371.00 | 1 399 371.00 | | 1 399 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | 820 482.00 | 448 452.00 | | 820 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 170.00 | 372 031.00 | | 346 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 961.00 | 2 359 791.00 | | 2 705 961.00 |
DP Provisions pour risques | 223 233.00 | 226 040.00 | | 223 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 233.00 | 226 040.00 | | 223 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 875.00 | 352 847.00 | | 670 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 426.00 | 676 374.00 | | 636 426.00 |
EA Autres dettes | 445 874.00 | 393 615.00 | | 445 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 176.00 | 1 423 363.00 | | 1 753 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 369.00 | 4 009 194.00 | | 4 682 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 643 055.00 | 4 904 495.00 | 23 547 550.00 | 18 643 055.00 |
FG Production vendue services | 32 548.00 | 5 734.00 | 38 282.00 | 32 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 675 603.00 | 4 910 229.00 | 23 585 832.00 | 18 675 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 097 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 694 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 522 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 167.00 | 228 857.00 | | 239 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 116 918.00 | 24 083 232.00 | | 24 116 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 770 748.00 | 23 711 202.00 | | 23 770 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 170.00 | 372 031.00 | | 346 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -107 357.00 | -36 773.00 | | -107 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -98 085.00 | -36 773.00 | | -98 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 040.00 | 8 233.00 | 11 040.00 | 226 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 66 610.00 | 100 668.00 | 7 223.00 | 66 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 992.00 | 100 668.00 | 8 605.00 | 67 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 031.00 | 108 901.00 | 19 645.00 | 294 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 875.00 | 670 875.00 | | 670 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 047.00 | 376 047.00 | | 376 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 874.00 | 445 874.00 | | 445 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 177.00 | 1 476 177.00 | | 1 476 177.00 |
VB T. V. A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 477.00 | 2 406 477.00 | | 2 406 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 156.00 | 135 155.00 | | 135 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 186.00 | 4 066 018.00 | 31 168.00 | 4 097 186.00 |
VW T.V.A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 175.00 | 1 753 176.00 | | 1 753 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |