| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 582.00 | 132 609.00 | 77 974.00 | 210 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 424.00 | 135 450.00 | 109 974.00 | 245 424.00 |
BT Marchandises | 93 156.00 | 16 244.00 | 76 912.00 | 93 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 122.00 | 35 110.00 | 1 480 012.00 | 1 515 122.00 |
BZ Autres créances | 3 782 174.00 | | 3 782 174.00 | 3 782 174.00 |
CF Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 628.00 | 51 354.00 | 5 469 272.00 | 5 520 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 050.00 | 186 804.00 | 5 579 246.00 | 5 766 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 371.00 | 1 399 371.00 | | 1 399 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 653.00 | 820 482.00 | | 1 166 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 036.00 | 346 170.00 | | 369 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 997.00 | 2 705 961.00 | | 3 074 997.00 |
DP Provisions pour risques | 67 457.00 | 223 233.00 | | 67 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 823.00 | 223 233.00 | | 218 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 318.00 | 670 875.00 | | 739 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 831.00 | 636 426.00 | | 954 831.00 |
EA Autres dettes | 591 277.00 | 445 874.00 | | 591 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 426.00 | 1 753 176.00 | | 2 285 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 246.00 | 4 682 369.00 | | 5 579 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 697 926.00 | 5 059 301.00 | 23 757 227.00 | 18 697 926.00 |
FG Production vendue services | 152 953.00 | 4 556.00 | 157 508.00 | 152 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 850 879.00 | 5 063 856.00 | 23 914 735.00 | 18 850 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 232 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 669 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 366.00 | |
GE Autres charges | | | 57 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 206.00 | 239 167.00 | | 231 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 257 218.00 | 24 116 918.00 | | 24 257 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 888 182.00 | 23 770 748.00 | | 23 888 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 036.00 | 346 170.00 | | 369 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 823.00 | 33 639.00 | 67 457.00 | 218 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 38 873.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 35 110.00 | 35 375.00 | 13 272.00 | 35 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 354.00 | 74 248.00 | 29 516.00 | 51 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 177.00 | 107 887.00 | 96 973.00 | 270 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 1 054 223.00 | | 1 054 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 869.00 | 502 869.00 | | 502 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 534.00 | 267 534.00 | | 267 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 780.00 | 336 860.00 | 21 920.00 | 358 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 092.00 | | | 1 277 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 770.00 | 114 770.00 | | 114 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 965.00 | 1 731 702.00 | 67 263.00 | 1 798 965.00 |
VW T.V.A. | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 826.00 | 2 322 906.00 | 21 920.00 | 2 344 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |