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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 986.00 | 98 085.00 | 58 901.00 | 156 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 634.00 | 107 357.00 | 89 278.00 | 196 634.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 472.00 | 66 610.00 | 1 645 862.00 | 1 712 472.00 |
BZ Autres créances | 1 600 526.00 | | 1 600 526.00 | 1 600 526.00 |
CF Disponibilités | 626 674.00 | | 626 674.00 | 626 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 908.00 | 67 991.00 | 3 919 916.00 | 3 987 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 542.00 | 175 348.00 | 4 009 194.00 | 4 184 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 371.00 | 1 399 371.00 | | 1 399 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | 448 452.00 | 1 913 879.00 | | 448 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 031.00 | 284 572.00 | | 372 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 791.00 | 3 737 760.00 | | 2 359 791.00 |
DP Provisions pour risques | 226 040.00 | 219 319.00 | | 226 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 040.00 | 219 319.00 | | 226 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 6 300.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 847.00 | 349 474.00 | | 352 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 374.00 | 622 298.00 | | 676 374.00 |
EA Autres dettes | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 363.00 | 1 475 923.00 | | 1 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 194.00 | 5 433 002.00 | | 4 009 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 240 731.00 | 4 994 655.00 | 23 235 387.00 | 18 240 731.00 |
FG Production vendue services | 34 052.00 | 6 949.00 | 41 001.00 | 34 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 274 784.00 | 5 001 604.00 | 23 276 388.00 | 18 274 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 067 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 609 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 040.00 | |
GE Autres charges | | | 59 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 857.00 | 288 037.00 | | 228 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 083 232.00 | 23 616 366.00 | | 24 083 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 711 202.00 | 23 331 793.00 | | 23 711 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 031.00 | 284 572.00 | | 372 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 615.00 | 292 615.00 | | 292 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 472.00 | | | 1 712 472.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 151.00 | | | 1 524 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VW T.V.A. | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |