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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 841.00 | 5 910.00 | 23 931.00 | 29 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 476.00 | 176 260.00 | 140 217.00 | 316 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 483.00 | 182 170.00 | 208 313.00 | 390 483.00 |
BT Marchandises | 186 138.00 | 43 324.00 | 142 814.00 | 186 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 379.00 | | 502 379.00 | 502 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 823.00 | 26 281.00 | 1 012 542.00 | 1 038 823.00 |
BZ Autres créances | 361 279.00 | | 361 279.00 | 361 279.00 |
CF Disponibilités | 3 188 226.00 | | 3 188 226.00 | 3 188 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 983.00 | 69 605.00 | 5 340 378.00 | 5 409 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 466.00 | 251 774.00 | 5 548 691.00 | 5 800 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 371.00 | | | 1 399 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | 405 122.00 | | | 405 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 926.00 | | | 269 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 357.00 | | | 2 214 357.00 |
DP Provisions pour risques | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 379.00 | | | 538 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 992.00 | | | 477 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 555.00 | | | 1 306 555.00 |
EA Autres dettes | 862 377.00 | | | 862 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 304.00 | | | 3 185 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 691.00 | | | 5 548 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 360.00 | | | 2 634 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 813 970.00 | 2 352 814.00 | 25 166 784.00 | 22 813 970.00 |
FG Production vendue services | 134 718.00 | 551 216.00 | 685 934.00 | 134 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 948 688.00 | 2 904 031.00 | 25 852 719.00 | 22 948 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 991 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 438 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 235.00 | |
GE Autres charges | | | 33 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 365.00 | | | 25 992 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 722 439.00 | | | 25 722 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 926.00 | | | 269 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 646.00 | | 127 481.00 | 339 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 342.00 | 57 303.00 | 390 483.00 | 19 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 272.00 | 29 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 48 031.00 | 316 476.00 | 19 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | 29 841.00 | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 720.00 | | 85 130.00 | 298 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | 12 511.00 | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 446.00 | 47 596.00 | 50 872.00 | 185 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 5 910.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 605.00 | 41 686.00 | 48 031.00 | 182 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 005.00 | 9 106.00 | 45 080.00 | 185 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 873.00 | 4 451.00 | | 38 873.00 |
6T Sur comptes clients | 57 213.00 | 22 678.00 | 53 610.00 | 57 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 086.00 | 27 129.00 | 53 610.00 | 96 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 091.00 | 36 235.00 | 98 690.00 | 281 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 992.00 | 477 992.00 | | 477 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 715.00 | 779 715.00 | | 779 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 792.00 | 422 792.00 | | 422 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 377.00 | 849 812.00 | 12 565.00 | 862 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 823.00 | 1 038 823.00 | | 1 038 823.00 |
VB T. V. A. | 179 002.00 | 179 002.00 | | 179 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 406.00 | 1 533 239.00 | 44 166.00 | 1 577 406.00 |
VW T.V.A. | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 925.00 | 2 634 360.00 | 12 565.00 | 2 646 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 3 127 879.00 | | | 3 127 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 622.00 | | | 322 622.00 |
YT Sous‐traitance | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 974 899.00 | | | 5 974 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 879.00 | | | 2 354 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 646 015.00 | | | 3 646 015.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |