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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 279.00 | 49 379.00 | 23 900.00 | 73 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 804.00 | 14 562.00 | 19 242.00 | 33 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 299.00 | 119 141.00 | 49 157.00 | 168 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 768.00 | 6 988.00 | 540 780.00 | 547 768.00 |
BZ Autres créances | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 759.00 | 6 988.00 | 857 771.00 | 864 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 058.00 | 126 129.00 | 906 928.00 | 1 033 058.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 090.00 | | | 224 090.00 |
DH Report à nouveau | -285 238.00 | | | -285 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DL TOTAL (I) | 310 808.00 | | | 310 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 095.00 | | | 211 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 120.00 | | | 596 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 928.00 | | | 906 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 596.00 | | | 499 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 517.00 | 12 513.00 | 2 902.00 | 74 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 379.00 | 12 513.00 | 2 902.00 | 72 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 817.00 | 30 294.00 | 96 523.00 | 126 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 120.00 | 499 597.00 | 96 523.00 | 596 120.00 |