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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 2 732.00 | 1 715.00 | 4 447.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 45 599.00 | 12 111.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 817.00 | 16 319.00 | 54 498.00 | 70 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 493.00 | 33 013.00 | 480.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 533.00 | 117 713.00 | 74 820.00 | 192 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
BN En cours de production de biens | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 370.00 | | 733 370.00 | 733 370.00 |
BZ Autres créances | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CF Disponibilités | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 261.00 | | 1 446 261.00 | 1 446 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 795.00 | 117 713.00 | 1 521 081.00 | 1 638 795.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DG Autres réserves | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 388 138.00 | | | 388 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 449.00 | | | 392 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 758.00 | | | 464 758.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 943.00 | | | 1 132 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 081.00 | | | 1 521 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 100.00 | | | 1 064 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FG Production vendue services | 2 641 142.00 | | 2 641 142.00 | 2 641 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 220.00 | | 2 644 220.00 | 2 644 220.00 |
FM Production stockée | | | 194 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 036.00 | | | 3 020 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 224.00 | | | 2 987 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 395.00 | | 140 492.00 | 174 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 354.00 | 192 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 354.00 | 146 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 1 844.00 | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 283.00 | | 138 648.00 | 130 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 13 221.00 | 625.00 | 70 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 129.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 13 092.00 | 625.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 450.00 | 392 450.00 | | 392 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759.00 | 464 759.00 | | 464 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 733 371.00 | 733 371.00 | | 733 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 949.00 | 197 106.00 | 68 843.00 | 265 949.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 583.00 | 976 075.00 | 39 509.00 | 1 015 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 943.00 | 1 064 101.00 | 68 843.00 | 1 132 943.00 |