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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 908.00 | 40 848.00 | 10 060.00 | 50 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 325.00 | 8 603.00 | 52 722.00 | 61 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 493.00 | 33 013.00 | 480.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 395.00 | 105 117.00 | 69 277.00 | 174 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 374.00 | | 698 374.00 | 698 374.00 |
BZ Autres créances | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CF Disponibilités | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 360.00 | | 1 017 360.00 | 1 017 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 756.00 | 105 117.00 | 1 086 638.00 | 1 191 756.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DG Autres réserves | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 863.00 | | | -48 863.00 |
DL TOTAL (I) | 355 326.00 | | | 355 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 312.00 | | | 731 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 638.00 | | | 1 086 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 224.00 | | | 622 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
FG Production vendue services | 2 439 618.00 | | 2 439 618.00 | 2 439 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 080.00 | | 2 461 080.00 | 2 461 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 40 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 065.00 | | | -54 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 720.00 | | | 2 529 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 583.00 | | | 2 578 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 863.00 | | | -48 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 452.00 | | 54 477.00 | 146 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 534.00 | 174 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 534.00 | 130 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 340.00 | | 54 477.00 | 102 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 885.00 | 7 103.00 | 20 885.00 | 83 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | 7 103.00 | 20 885.00 | 81 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -39 327.00 | -39 327.00 | | -39 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 698 375.00 | 698 375.00 | | 698 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 809.00 | 39 721.00 | 109 088.00 | 148 809.00 |
VI Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 596.00 | 789 087.00 | 39 509.00 | 828 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 312.00 | 622 224.00 | 109 088.00 | 731 312.00 |