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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 541.00 | 62.00 | 2 603.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 006.00 | 55 894.00 | 18 111.00 | 74 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 19 431.00 | 15 733.00 | 35 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 493.00 | 33 013.00 | 480.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 332.00 | 130 929.00 | 40 402.00 | 171 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 739.00 | 6 988.00 | 692 751.00 | 699 739.00 |
BZ Autres créances | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 977.00 | 6 988.00 | 1 058 989.00 | 1 065 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 309.00 | 137 917.00 | 1 099 391.00 | 1 237 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DG Autres réserves | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 376 674.00 | | | 376 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 887.00 | | | 231 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 717.00 | | | 722 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 391.00 | | | 1 099 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 102.00 | | | 660 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 128.00 | 15 733.00 | 3 945.00 | 84 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 403.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | 15 330.00 | 3 945.00 | 81 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 699 739.00 | | | 699 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 578.00 | 33 964.00 | 62 615.00 | 96 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VP Divers | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 579.00 | 877 713.00 | 47 866.00 | 925 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 717.00 | 660 102.00 | 62 615.00 | 722 717.00 |