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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 49 154.00 | 8 931.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 14 078.00 | 12 126.00 | 26 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 493.00 | 33 013.00 | 480.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 452.00 | 118 898.00 | 27 553.00 | 146 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 084.00 | 6 988.00 | 956 096.00 | 963 084.00 |
BZ Autres créances | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 173.00 | 6 988.00 | 1 244 185.00 | 1 251 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 625.00 | 125 886.00 | 1 271 739.00 | 1 397 625.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DG Autres réserves | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 098.00 | | | 280 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 852.00 | | | 325 852.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 549.00 | | | 867 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 739.00 | | | 1 271 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 668.00 | | | 689 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 332.00 | | 68 177.00 | 171 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 057.00 | 146 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 057.00 | 102 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 220.00 | | 68 177.00 | 127 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 916.00 | 10 846.00 | 22 877.00 | 95 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 62.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 374.00 | 10 784.00 | 22 877.00 | 93 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 963 085.00 | 963 085.00 | | 963 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 214.00 | 72 333.00 | 177 881.00 | 250 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
VP Divers | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 853.00 | 325 853.00 | | 325 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 708.00 | 1 082 199.00 | 39 509.00 | 1 121 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 549.00 | 689 669.00 | 177 881.00 | 867 549.00 |