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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 21 343.00 | 3 028.00 | 24 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 972.00 | 23 609.00 | 10 363.00 | 33 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | 531.00 | 61 761.00 | 62 292.00 |
BZ Autres créances | 338 619.00 | 5 435.00 | 333 184.00 | 338 619.00 |
CF Disponibilités | 2 025 174.00 | | 2 025 174.00 | 2 025 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 263.00 | 5 966.00 | 2 422 297.00 | 2 428 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 235.00 | 29 575.00 | 2 432 660.00 | 2 462 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | 75 276.00 | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 105 016.00 | 102 557.00 | | 105 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 260.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 800.00 | 221 581.00 | | 205 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | 129 598.00 | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 2 027 367.00 | 2 148 529.00 | | 2 027 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 643.00 | 2 499 968.00 | | 2 327 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 660.00 | 2 602 525.00 | | 2 432 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 643.00 | 2 499 968.00 | | 2 327 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | 260.00 | | 6 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | | 1 750.00 | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | 1 750.00 | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 367.00 | 2 027 367.00 | | 2 027 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 912.00 | 405 912.00 | | 405 912.00 |