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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 133.00 | 527.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 5 484.00 | 6 938.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484.00 | 5 617.00 | 8 867.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 268 497.00 | | 268 497.00 | 268 497.00 |
CF Disponibilités | 3 362 111.00 | | 3 362 111.00 | 3 362 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 049.00 | | 3 676 049.00 | 3 676 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 533.00 | 5 617.00 | 3 684 916.00 | 3 690 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 977.00 | 70 880.00 | | 72 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 713.00 | 2 097.00 | | 88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 170 082.00 | 81 370.00 | | 170 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 133 270.00 | | 170 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 331.00 | 97 368.00 | | 110 331.00 |
EA Autres dettes | 3 234 176.00 | 2 822 011.00 | | 3 234 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 834.00 | 3 052 648.00 | | 3 514 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 916.00 | 3 134 018.00 | | 3 684 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 834.00 | 3 052 648.00 | | 3 514 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 973.00 | | 1 056 973.00 | 1 056 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 973.00 | | 1 056 973.00 | 1 056 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 10 321.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -12 120.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 649.00 | 679.00 | | 34 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 630.00 | 1 061 793.00 | | 1 081 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 918.00 | 1 059 696.00 | | 992 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 713.00 | 2 097.00 | | 88 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 2 118.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 176.00 | 3 234 176.00 | | 3 234 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 340.00 | 315 340.00 | | 315 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 834.00 | 3 514 834.00 | | 3 514 834.00 |