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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 835.00 | 91.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 11 238.00 | 1 707.00 | 12 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 273.00 | 14 073.00 | 3 201.00 | 17 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BZ Autres créances | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
CF Disponibilités | 2 826 813.00 | | 2 826 813.00 | 2 826 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 817.00 | | 3 130 817.00 | 3 130 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 090.00 | 14 073.00 | 3 134 018.00 | 3 148 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 70 880.00 | 39 011.00 | | 70 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 31 869.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 81 370.00 | 79 273.00 | | 81 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 135 184.00 | | 133 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 368.00 | 83 236.00 | | 97 368.00 |
EA Autres dettes | 2 822 011.00 | 2 353 253.00 | | 2 822 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 648.00 | 2 577 462.00 | | 3 052 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 018.00 | 2 656 735.00 | | 3 134 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 648.00 | 2 577 462.00 | | 3 052 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 912.00 | | 1 039 912.00 | 1 039 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 4 065.00 | | 10 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 830.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 830.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 120.00 | -113.00 | | -12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 5 627.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 793.00 | 996 697.00 | | 1 061 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 696.00 | 964 828.00 | | 1 059 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 31 869.00 | | 2 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | 1 154.00 | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413.00 | 1 728.00 | 1 069.00 | 13 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 220.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 1 508.00 | 1 069.00 | 10 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822 011.00 | 2 822 011.00 | | 2 822 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 002.00 | 302 002.00 | | 302 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 407.00 | 305 407.00 | | 305 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 648.00 | 3 052 648.00 | | 3 052 648.00 |