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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 615.00 | 311.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 958.00 | 10 798.00 | 3 160.00 | 13 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286.00 | 13 413.00 | 4 873.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BZ Autres créances | 273 349.00 | 7 272.00 | 266 078.00 | 273 349.00 |
CF Disponibilités | 2 347 798.00 | | 2 347 798.00 | 2 347 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 134.00 | 7 272.00 | 2 651 863.00 | 2 659 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 420.00 | 20 685.00 | 2 656 735.00 | 2 677 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 39 011.00 | 21 623.00 | | 39 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | 43 323.00 | | 31 869.00 |
DL TOTAL (I) | 79 273.00 | 73 340.00 | | 79 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788.00 | 250.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 184.00 | 217 558.00 | | 135 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 236.00 | 81 063.00 | | 83 236.00 |
EA Autres dettes | 2 353 253.00 | 2 334 574.00 | | 2 353 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 462.00 | 2 633 444.00 | | 2 577 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 735.00 | 2 706 784.00 | | 2 656 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 462.00 | 2 633 444.00 | | 2 577 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 788.00 | 250.00 | | 5 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 253.00 | 2 353 253.00 | | 2 353 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 462.00 | 2 577 462.00 | | 2 577 462.00 |