| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 57 176.00 | 47 699.00 | 9 477.00 | 57 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 555.00 | 169 282.00 | 58 272.00 | 227 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 838.00 | 336 604.00 | 161 233.00 | 497 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 912.00 | 555 256.00 | 257 655.00 | 812 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CF Disponibilités | 297 529.00 | | 297 529.00 | 297 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 581.00 | 555 256.00 | 662 324.00 | 1 217 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 881.00 | | | 560 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 067.00 | | | -42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 324.00 | | | 662 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 1 806 053.00 | | 1 806 053.00 | 1 806 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 053.00 | | 1 820 053.00 | 1 820 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 033.00 | | | 1 847 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 101.00 | | | 1 889 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 067.00 | | | -42 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 168.00 | | 38 743.00 | 774 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 826.00 | | 20 743.00 | 761 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 259.00 | 111 997.00 | | 443 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 588.00 | 111 997.00 | | 441 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 160.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 399.00 | 104 399.00 | 18 000.00 | 122 399.00 |
VW T.V.A. | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |