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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 434.00 | 15 375.00 | 24 058.00 | 39 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 090.00 | 107 711.00 | 34 378.00 | 142 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 290.00 | 234 631.00 | 38 659.00 | 273 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 815.00 | 357 718.00 | 97 096.00 | 454 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 293 648.00 | | 293 648.00 | 293 648.00 |
CF Disponibilités | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 015.00 | | 389 015.00 | 389 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 830.00 | 357 718.00 | 486 112.00 | 843 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 630.00 | | | 334 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
DL TOTAL (I) | 396 908.00 | | | 396 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 112.00 | | | 486 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
FG Production vendue services | 905 454.00 | | 905 454.00 | 905 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 427.00 | | 933 427.00 | 933 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 841.00 | | | 1 366 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 363.00 | | | 1 313 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 954.00 | | 17 500.00 | 892 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 639.00 | 455 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 297.00 | 454 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 612.00 | | 17 500.00 | 862 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 903.00 | 54 354.00 | 360 539.00 | 663 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 232.00 | 54 354.00 | 358 868.00 | 662 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 925.00 | 116 391.00 | 161 534.00 | 277 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 302.00 | 198 768.00 | 161 534.00 | 360 302.00 |
VW T.V.A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |