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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 78 074.00 | 50 112.00 | 27 961.00 | 78 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 081.00 | 199 856.00 | 72 225.00 | 272 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 456.00 | 412 263.00 | 100 192.00 | 512 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 954.00 | 663 903.00 | 229 051.00 | 892 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 711.00 | 663 903.00 | 436 808.00 | 1 100 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 814.00 | | | 518 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 183.00 | | | -184 183.00 |
DL TOTAL (I) | 343 430.00 | | | 343 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
FG Production vendue services | 1 776 904.00 | | 1 776 904.00 | 1 776 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 010.00 | | 1 784 010.00 | 1 784 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 040.00 | | | 1 812 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 224.00 | | | 1 996 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 183.00 | | | -184 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 912.00 | | 80 042.00 | 812 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 570.00 | | 80 042.00 | 782 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 256.00 | 108 646.00 | | 555 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 586.00 | 108 646.00 | | 553 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 760.00 | 83 760.00 | 18 000.00 | 101 760.00 |
VW T.V.A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |