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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 434.00 | 24 772.00 | 14 661.00 | 39 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 151.00 | 160 353.00 | 477 798.00 | 638 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 854.00 | 313 612.00 | 141 242.00 | 454 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 455.00 | 498 738.00 | 633 716.00 | 1 132 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
BZ Autres créances | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
CF Disponibilités | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 089.00 | 498 738.00 | 1 074 351.00 | 1 573 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 728.00 | | | 585 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
DL TOTAL (I) | 809 588.00 | | | 809 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 491.00 | | | 158 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 351.00 | | | 1 074 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 612.00 | | 594 842.00 | 537 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 597.00 | | 594 842.00 | 537 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 368.00 | 68 369.00 | | 430 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 368.00 | 68 369.00 | | 430 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
UX Autres créances clients | 147 567.00 | 147 567.00 | | 147 567.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 479.00 | 310 479.00 | | 310 479.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |