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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 434.00 | 18 754.00 | 20 679.00 | 39 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 784.00 | 118 945.00 | 49 838.00 | 168 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 440.00 | 263 159.00 | 36 280.00 | 299 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 659.00 | 400 860.00 | 106 799.00 | 507 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BZ Autres créances | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CF Disponibilités | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 735.00 | | 527 735.00 | 527 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 395.00 | 400 860.00 | 634 534.00 | 1 035 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 108.00 | | | 388 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
DL TOTAL (I) | 524 593.00 | | | 524 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 534.00 | | | 634 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
FG Production vendue services | 897 974.00 | | 897 974.00 | 897 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 815.00 | | 934 815.00 | 934 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 127.00 | | | 1 180 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 442.00 | | | 1 052 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 815.00 | | 52 844.00 | 454 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 815.00 | | 52 844.00 | 454 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 718.00 | 43 141.00 | | 357 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 718.00 | 43 141.00 | | 357 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UX Autres créances clients | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 88.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 091.00 | 121 712.00 | 142 378.00 | 264 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 036.00 | 170 657.00 | 142 378.00 | 313 036.00 |
VW T.V.A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |