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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 165.00 | 133 477.00 | 1 687.00 | 135 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 354.00 | 2 319 353.00 | 261 000.00 | 2 580 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 596.00 | 223 571.00 | 31 025.00 | 254 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 110.00 | 2 676 402.00 | 331 708.00 | 3 008 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
BN En cours de production de biens | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 006.00 | | 845 006.00 | 845 006.00 |
BZ Autres créances | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CF Disponibilités | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 396.00 | | 1 445 396.00 | 1 445 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 507.00 | 2 676 402.00 | 1 777 105.00 | 4 453 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 432 792.00 | 670 598.00 | | 432 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 096.00 | -37 806.00 | | 132 096.00 |
DK Provisions réglementées | 62 654.00 | 78 734.00 | | 62 654.00 |
DL TOTAL (I) | 715 944.00 | 799 927.00 | | 715 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 995.00 | 94 531.00 | | 118 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 173 079.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 666.00 | 417 763.00 | | 491 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 393.00 | 268 777.00 | | 282 393.00 |
EA Autres dettes | 125 047.00 | 96 486.00 | | 125 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 161.00 | 1 050 640.00 | | 1 061 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 105.00 | 1 850 567.00 | | 1 777 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 287.00 | 986 434.00 | | 988 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422 765.00 | 2 742 350.00 | 5 165 115.00 | 2 422 765.00 |
FG Production vendue services | | 78 000.00 | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 765.00 | 2 820 350.00 | 5 243 115.00 | 2 422 765.00 |
FM Production stockée | | | -119 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 939.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 5 473.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | 400.00 | | 3 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 080.00 | 3 939.00 | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 9 813.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 438.00 | 395.00 | | 27 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 438.00 | 11 752.00 | | 27 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | -1 939.00 | | -8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 981.00 | 5 136 988.00 | | 5 144 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 884.00 | 5 174 794.00 | | 5 012 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 096.00 | -37 806.00 | | 132 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 443.00 | 295 231.00 | | 226 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 161.00 | | 129 520.00 | 2 914 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 3 008 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 570.00 | 2 834 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 315.00 | | 1 850.00 | 133 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 851.00 | | 127 670.00 | 2 742 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 032.00 | 125 940.00 | 35 570.00 | 2 586 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 308.00 | 15 169.00 | | 118 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 724.00 | 110 771.00 | 35 570.00 | 2 467 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 666.00 | 491 666.00 | | 491 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 845 006.00 | | | 845 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 524.00 | 45 650.00 | 72 874.00 | 118 524.00 |
VI Groupe et associés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
VP Divers | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 450.00 | 1 033 695.00 | 14 755.00 | 1 048 450.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 161.00 | 988 288.00 | 72 874.00 | 1 061 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |