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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 802.00 | 131 825.00 | 1 976.00 | 133 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 278.00 | 2 315 562.00 | 168 716.00 | 2 484 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 457.00 | 250 601.00 | 31 856.00 | 282 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 234.00 | 2 697 989.00 | 241 244.00 | 2 939 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 775.00 | | 520 775.00 | 520 775.00 |
BZ Autres créances | 298 267.00 | | 298 267.00 | 298 267.00 |
CF Disponibilités | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 614.00 | | 1 095 614.00 | 1 095 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 848.00 | 2 697 989.00 | 1 336 858.00 | 4 034 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 415 497.00 | 716 878.00 | | 415 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 540.00 | -301 380.00 | | -191 540.00 |
DK Provisions réglementées | 13 887.00 | 30 143.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 326 244.00 | 534 040.00 | | 326 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | 153 007.00 | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 629.00 | 136 053.00 | | 112 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 201.00 | 595 100.00 | | 473 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 022.00 | 245 383.00 | | 289 022.00 |
EA Autres dettes | 40 775.00 | 72 048.00 | | 40 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 614.00 | 1 227 664.00 | | 1 010 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 858.00 | 1 761 704.00 | | 1 336 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 737.00 | 1 503 235.00 | 3 530 972.00 | 2 027 737.00 |
FG Production vendue services | 14 345.00 | 82 100.00 | 96 445.00 | 14 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 082.00 | 1 585 335.00 | 3 627 417.00 | 2 042 082.00 |
FM Production stockée | | | -127 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 119.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 2 671.00 | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 18 927.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 114.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 114.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 122.00 | 18 812.00 | | 17 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 820.00 | 4 601 231.00 | | 3 532 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 361.00 | 4 902 612.00 | | 3 724 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 540.00 | -301 380.00 | | -191 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 841.00 | 151 027.00 | | 98 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 497.00 | | 32 609.00 | 2 927 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 060.00 | | 32 609.00 | 2 750 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 743.00 | 97 119.00 | 20 873.00 | 2 621 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 022.00 | 744.00 | 4 940.00 | 136 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 721.00 | 96 375.00 | 15 933.00 | 2 485 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 201.00 | 473 201.00 | | 473 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 520 775.00 | 520 775.00 | | 520 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 955.00 | 24 545.00 | 8 409.00 | 32 955.00 |
VI Groupe et associés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 319.00 | 870 605.00 | 48 714.00 | 919 319.00 |
VW T.V.A. | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 615.00 | 1 002 206.00 | 8 409.00 | 1 010 615.00 |