| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 802.00 | 132 570.00 | 1 232.00 | 133 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 868.00 | 2 382 643.00 | 106 224.00 | 2 488 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 878.00 | 262 719.00 | 21 159.00 | 283 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 515.00 | 2 777 932.00 | 167 583.00 | 2 945 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
BN En cours de production de biens | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 242.00 | | 349 242.00 | 349 242.00 |
BZ Autres créances | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CF Disponibilités | 208 893.00 | | 208 893.00 | 208 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 118.00 | | 1 186 118.00 | 1 186 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 633.00 | 2 777 932.00 | 1 353 701.00 | 4 131 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 223 957.00 | 415 498.00 | | 223 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 946.00 | -191 541.00 | | -195 946.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 13 887.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 116 499.00 | 326 244.00 | | 116 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 587.00 | 73 386.00 | | 318 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 112 630.00 | | 3 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 686.00 | 473 201.00 | | 485 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 260.00 | 289 023.00 | | 327 260.00 |
EA Autres dettes | 46 299.00 | 40 775.00 | | 46 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 202.00 | 1 010 615.00 | | 1 237 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 701.00 | 1 336 859.00 | | 1 353 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 120.00 | 1 002 206.00 | | 1 237 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 39 968.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 156.00 | 1 036 722.00 | 2 562 878.00 | 1 526 156.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | 44 720.00 | 45 690.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 126.00 | 1 081 442.00 | 2 608 568.00 | 1 527 126.00 |
FM Production stockée | | | 206 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 165.00 | 5 931.00 | | 56 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 849.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | 5 517.00 | | 7 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 799.00 | 16 256.00 | | 13 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 199.00 | 21 773.00 | | 21 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 4 651.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 4 651.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 396.00 | 17 122.00 | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 099.00 | 3 532 821.00 | | 2 893 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 045.00 | 3 724 361.00 | | 3 089 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 946.00 | -191 541.00 | | -195 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 232.00 | 98 842.00 | | 11 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 234.00 | | 6 281.00 | 2 939 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 737.00 | | 6 009.00 | 2 766 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 695.00 | | 272.00 | 38 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 990.00 | 79 943.00 | | 2 697 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 826.00 | 744.00 | | 131 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 164.00 | 79 199.00 | | 2 566 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 887.00 | | 13 799.00 | 13 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 887.00 | | 13 799.00 | 13 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 686.00 | 485 686.00 | | 485 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 349 242.00 | 349 242.00 | | 349 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 883.00 | 16 801.00 | 82.00 | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 271.00 | 610 816.00 | 15 455.00 | 626 271.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 222.00 | 1 181 140.00 | 82.00 | 1 181 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 283.00 | 16 984.00 | | 16 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 766.00 | 38 772.00 | | 39 766.00 |
ST Autres comptes | 331 065.00 | 451 827.00 | | 331 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 877.00 | 145 330.00 | | 129 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 876.00 | 27 108.00 | | 15 876.00 |
YT Sous‐traitance | 726 026.00 | 1 047 433.00 | | 726 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 394.00 | 40 688.00 | | 33 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 677.00 | 57 672.00 | | 49 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 873.00 | 406 113.00 | | 300 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 468.00 | 313 844.00 | | 205 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 733.00 | 1 687 152.00 | | 1 226 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |