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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 742.00 | 136 021.00 | 2 720.00 | 138 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 602.00 | 2 248 145.00 | 219 456.00 | 2 467 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 457.00 | 237 575.00 | 44 882.00 | 282 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 497.00 | 2 621 743.00 | 305 754.00 | 2 927 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
BN En cours de production de biens | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 706.00 | | 730 706.00 | 730 706.00 |
BZ Autres créances | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 950.00 | | 1 455 950.00 | 1 455 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 447.00 | 2 621 743.00 | 1 761 704.00 | 4 383 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 716 878.00 | 444 889.00 | | 716 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 380.00 | 351 988.00 | | -301 380.00 |
DK Provisions réglementées | 30 143.00 | 46 398.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 534 040.00 | 931 677.00 | | 534 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 007.00 | 73 262.00 | | 153 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 053.00 | 254.00 | | 136 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070.00 | 506 700.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 100.00 | 351 043.00 | | 595 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 383.00 | 299 239.00 | | 245 383.00 |
EA Autres dettes | 72 048.00 | 76 280.00 | | 72 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 664.00 | 1 306 780.00 | | 1 227 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 704.00 | 2 238 458.00 | | 1 761 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 431.00 | 1 267 033.00 | | 1 059 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 446.00 | 3 826 403.00 | 4 494 849.00 | 668 446.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 446.00 | 3 826 403.00 | 4 572 849.00 | 746 446.00 |
FM Production stockée | | | -10 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 702.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 163 784.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 927.00 | 270 040.00 | | 18 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 234.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 90 972.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 812.00 | 179 067.00 | | 18 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 787.00 | 105 623.00 | | -33 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 231.00 | 5 446 741.00 | | 4 601 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 612.00 | 5 094 752.00 | | 4 902 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 380.00 | 351 988.00 | | -301 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 027.00 | 180 751.00 | | 151 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 189.00 | | 92 899.00 | 2 842 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 2 927 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 2 750 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 527.00 | | 215.00 | 138 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 667.00 | | 91 984.00 | 2 665 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 995.00 | | 700.00 | 37 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 630.00 | 93 703.00 | 7 590.00 | 2 535 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 278.00 | 744.00 | | 135 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 353.00 | 92 959.00 | 7 590.00 | 2 400 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 101.00 | 595 101.00 | | 595 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 730 707.00 | 730 707.00 | | 730 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 490.00 | 48 535.00 | 32 955.00 | 81 490.00 |
VI Groupe et associés | 136 041.00 | 763.00 | 135 278.00 | 136 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VP Divers | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 871.00 | 1 107 416.00 | 15 455.00 | 1 122 871.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 594.00 | 1 033 362.00 | 168 233.00 | 1 201 594.00 |