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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 527.00 | 135 277.00 | 3 249.00 | 138 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 248.00 | 2 168 223.00 | 223 025.00 | 2 391 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 418.00 | 232 129.00 | 42 288.00 | 274 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 189.00 | 2 535 630.00 | 306 558.00 | 2 842 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
BN En cours de production de biens | 202 682.00 | | 202 682.00 | 202 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 400.00 | | 1 225 400.00 | 1 225 400.00 |
BZ Autres créances | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
CF Disponibilités | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 899.00 | | 1 931 899.00 | 1 931 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 088.00 | 2 535 630.00 | 2 238 458.00 | 4 774 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 444 889.00 | 432 792.00 | | 444 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 988.00 | 132 096.00 | | 351 988.00 |
DK Provisions réglementées | 46 398.00 | 62 654.00 | | 46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 931 677.00 | 715 944.00 | | 931 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 262.00 | 118 996.00 | | 73 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 43 057.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 043.00 | 491 666.00 | | 351 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 239.00 | 282 393.00 | | 299 239.00 |
EA Autres dettes | 76 280.00 | 125 047.00 | | 76 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 780.00 | 1 061 161.00 | | 1 306 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 458.00 | 1 777 105.00 | | 2 238 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 033.00 | 988 287.00 | | 1 267 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 337.00 | 2 758 699.00 | 5 098 036.00 | 2 339 337.00 |
FG Production vendue services | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 937.00 | 2 758 699.00 | 5 176 636.00 | 2 417 937.00 |
FM Production stockée | | | -18 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 784.00 | 78.00 | | 163 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 3 041.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 255.00 | 16 080.00 | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 040.00 | 19 200.00 | | 270 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 27 438.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 972.00 | 27 438.00 | | 90 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 067.00 | -8 238.00 | | 179 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 741.00 | 5 144 981.00 | | 5 446 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 752.00 | 5 012 884.00 | | 5 094 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 988.00 | 132 096.00 | | 351 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 751.00 | 226 443.00 | | 180 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 111.00 | | 159 817.00 | 3 008 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 739.00 | 2 842 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 739.00 | 2 665 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 165.00 | | 3 362.00 | 135 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 951.00 | | 156 455.00 | 2 834 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 402.00 | 95 228.00 | 236 000.00 | 2 676 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 477.00 | 1 800.00 | | 133 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 925.00 | 93 428.00 | 236 000.00 | 2 542 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 655.00 | | 16 256.00 | 62 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 655.00 | | 16 256.00 | 62 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 044.00 | 351 044.00 | | 351 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 217.00 | 161 217.00 | | 161 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 401.00 | | | 1 225 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 874.00 | 33 126.00 | 39 747.00 | 72 874.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 064.00 | | | 152 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 199.00 | 1 522 444.00 | 14 755.00 | 1 537 199.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 081.00 | 760 334.00 | 39 747.00 | 800 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 271.00 | 26 980.00 | | 23 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 556.00 | 35 988.00 | | 36 556.00 |
ST Autres comptes | 721 834.00 | 743 263.00 | | 721 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 370.00 | 243 493.00 | | 239 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 775.00 | 374 856.00 | | 281 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758 111.00 | 1 764 604.00 | | 1 758 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 768.00 | 46 480.00 | | 46 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 039.00 | 73 460.00 | | 70 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 636.00 | 492 117.00 | | 476 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 766.00 | 579 668.00 | | 563 766.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 871.00 | 2 799 947.00 | | 2 755 871.00 |