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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 7 687.00 | 499.00 | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 13 506.00 | 4 971.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 633.00 | 60 638.00 | 32 995.00 | 93 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 165.00 | 81 831.00 | 161 334.00 | 243 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 921.00 | 81 831.00 | 352 090.00 | 433 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DH Report à nouveau | 135 260.00 | 167 379.00 | | 135 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | 47 881.00 | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 260 471.00 | 272 548.00 | | 260 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 26 163.00 | | 21 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 65 526.00 | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | | 10 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 619.00 | 102 147.00 | | 91 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 090.00 | 374 695.00 | | 352 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 582.00 | | 457 582.00 | 457 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 6 948.00 | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 777.00 | 465 189.00 | | 470 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 856.00 | 417 306.00 | | 402 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923.00 | 47 881.00 | | 67 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 805.00 | 14 026.00 | | 67 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 805.00 | 14 026.00 | | 67 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 757.00 | 14 029.00 | 20 728.00 | 34 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |