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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 426.00 | 14 418.00 | 6 009.00 | 20 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 633.00 | 71 324.00 | 22 309.00 | 93 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 114.00 | 93 928.00 | 151 186.00 | 245 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 192.00 | 93 928.00 | 347 264.00 | 441 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DH Report à nouveau | 143 183.00 | 135 260.00 | | 143 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | 67 923.00 | | 56 561.00 |
DL TOTAL (I) | 257 032.00 | 260 471.00 | | 257 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 21 610.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 977.00 | 70 010.00 | | 59 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 232.00 | 91 619.00 | | 90 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 264.00 | 352 090.00 | | 347 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 043.00 | |
GE Autres charges | | | 14 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 15 667.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 999.00 | 470 777.00 | | 451 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 439.00 | 402 854.00 | | 395 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 561.00 | 67 923.00 | | 56 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 831.00 | 14 043.00 | 1 946.00 | 81 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | 14 043.00 | 1 946.00 | 81 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VP Divers | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 544.00 | 14 816.00 | 20 728.00 | 35 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 232.00 | 82 313.00 | 7 919.00 | 90 232.00 |