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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 17 048.00 | 1 618.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 287.00 | 72 588.00 | 3 698.00 | 76 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 438.00 | 97 823.00 | 129 615.00 | 227 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CF Disponibilités | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 948.00 | | 189 948.00 | 189 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 385.00 | 97 823.00 | 319 562.00 | 417 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DH Report à nouveau | 144 268.00 | 170 902.00 | | 144 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 020.00 | 18 367.00 | | 58 020.00 |
DL TOTAL (I) | 259 577.00 | 246 557.00 | | 259 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 13 243.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | 59 575.00 | | 51 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 985.00 | 92 818.00 | | 59 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 562.00 | 339 375.00 | | 319 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 985.00 | 92 818.00 | | 59 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | 2 800.00 | 227 438.00 | 224 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 098.00 | 1 725.00 | 97 823.00 | 96 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 098.00 | 1 725.00 | 97 823.00 | 96 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |