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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 111.00 | 16 442.00 | 3 669.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 037.00 | 81 431.00 | 13 605.00 | 95 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 203.00 | 106 059.00 | 140 143.00 | 246 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 002.00 | 106 059.00 | 350 943.00 | 457 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DH Report à nouveau | 154 744.00 | 143 183.00 | | 154 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | 56 561.00 | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 258 822.00 | 257 032.00 | | 258 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 22 336.00 | | 25 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | 59 977.00 | | 58 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 121.00 | 90 232.00 | | 92 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 943.00 | 347 264.00 | | 350 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 8 871.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 101.00 | 451 999.00 | | 448 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 311.00 | 395 438.00 | | 401 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | 56 561.00 | | 46 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 114.00 | | 1 404.00 | 245 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 246 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 123 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 245.00 | | 1 404.00 | 122 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 928.00 | 12 447.00 | 315.00 | 93 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 928.00 | 12 447.00 | 315.00 | 93 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
VP Divers | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |