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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 16 388.00 | 2 279.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 487.00 | 71 525.00 | 1 962.00 | 73 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 638.00 | 96 098.00 | 128 539.00 | 224 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CF Disponibilités | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 473.00 | 96 098.00 | 339 375.00 | 435 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DH Report à nouveau | 170 902.00 | 161 533.00 | | 170 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 49 369.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 246 557.00 | 268 190.00 | | 246 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 20 335.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 575.00 | 64 296.00 | | 59 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 818.00 | 84 631.00 | | 92 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 375.00 | 352 821.00 | | 339 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 818.00 | 84 631.00 | | 92 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
FG Production vendue services | 321 157.00 | | 321 157.00 | 321 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 13 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 12 316.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 747.00 | 449 698.00 | | 380 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 380.00 | 400 330.00 | | 362 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 49 369.00 | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 352.00 | | 1 429.00 | 245 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 143.00 | 224 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 100 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 1 429.00 | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 920.00 | 4 322.00 | 22 143.00 | 113 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 920.00 | 4 322.00 | 22 143.00 | 113 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |